公告日期：2025-08-22

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-050
深圳市亿道信息股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为人民币 122,890.25 万元，扣除各项发行费用人民币 13,468.07 万元（不含税），募集资金净额为人民币 109,422.18 万元。

上述募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 2 月 6 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验
资报告》（XYZH/2023SZAA5B0006 号）。

（二）募集资金使用金额及年末余额

2025 年 1-6 月公司实际使用募集资金 34,255,070.57 元；2025 年 1-6 月收到
的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 2,009,838.15 元。截至 2025 年 6
月 30 日，公司累计已使用募集资金 1,028,618,856.96 元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 25,188,606.58 元。

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募
投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司及子公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履行。截
至 2025 年 6 月 30 日，相关的募集资金监管协议已终止，本公司募集资金尚未使用
余额已全部由募集资金专户转入公司基本户并完成募集资金专户注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出安排：“本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付款项”。

公司于 2023 年 7 月 24 日第三……
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