公告日期：2025-08-26

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-077
四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。截
至 2021 年 10 月 26 日止，本公司共募集资金 582,000,000.00 元，扣除发行费用
63,587,654.37 元，募集资金净额 518,412,345.63 元。

截止 2021 年 10 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696 号”验资报告验证确认。

2、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1998 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 9 月 21 日向不特
定对象发行可转换公司债券 7,300,000.00 张，发行价格为每张面值 100.00 元，募集资金总额 730,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 6,678,000.00 元后的募集资金为人民币
723,322,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日存入公司开立在中
信银行股份有限公司成都分行账号为 8111001082088001288、中国民生银行股份有限公
司 成 都 分 行 账 号 为 641505175 、 四 川 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 分 行 账 号 为
75220100059993749 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,924,953.85 元后，募集资金净额为人民币 720,397,046.15 元。

上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大 华验字[2023]000586 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目 金 额

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 1,555.95

减：募投项目本期投入金额 184.87

加：本期银行利息收入扣除手续费金额 12.70

加：本期归还使用募集资金补充公司流动资金 -

减：本期募集资金暂时补充公司流动资金 -

减：本期募集资金永久补充流动资金 -

募集资金账户余额 1,383.78

2、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元……
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