公告日期：2025-08-05

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-069
四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于增加外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外 业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，为有效防范和化解汇率及利率波 动带来的风险，增强财务稳健性，根据海外业务规模需求，公司及控股子公司开 展的外汇套期保值业务额度拟由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增 加至不超过1亿美元或其他等值金额货币。

2、公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《 关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全 有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风 险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议，并于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务规模最高不超过3,000万美元或其他等值金额货币，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

考虑到公司海外业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，原有外汇套期保值业务额度难以满足现有业务的需求，为有效规避汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度拟由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增加至不超过1亿美元或其他等值金额货币，以上事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、外汇套期保值业务的概述

公司及控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流 程，进行套期保值业务操作及管理。

1、交易品种

公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元 等；

2、交易工具

包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利 率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合；

3、交易场所/对手方

经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；

4、交易金额

根据海外业务发展规模需求，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务 额度由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增加至不超过1亿美元或其 他等值金额货币，决议有效期限内任一时点的外汇套期保值业务最高额不得超过 已审议额度；

5、交易期限

使用期限自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议 外汇套期保值业务额度之日止。如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期 限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动 使用；

6、资金来源

公司及控股子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或 银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值 业务额度由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增加至不超过1亿美 元或其他等值金额货币，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议， 董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的人员负责具体组织实施外 汇套期保值业务相关事宜，并签署相关合同及文件。

三、交易风险分析及风控措施

1、开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：

（一）汇率波动风险：在外汇汇率波动……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。