公告日期：2025-08-27

关于深圳中电港技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资
金金额为 63,331.22 万元。募集资金已于 2023 年 4 月 3 日划至公司指定账户，经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0125）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的使用情况如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 项目 拟使用 累计投入募集 投资进度
投资总额 募集资金 资金金额

1 电子元器件新领域应用创新 90,640.84 90,640.84 82,351.78 90.86%
及产品线扩充项目

2 数字化转型升级项目 20,517.65 20,517.65 5,858.49 28.55%

3 补充流动资金及偿还银行贷 38,841.51 38,841.51 38,844.92【注】 100.01%
款

合计 150,000.00 150,000.00 127,055.19 84.70%

注：投入“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的 38,844.92 万元包含专户利息收入。

公司实际募集资金净额为人民 币 213,331.22万元，其中超募资金金额为人民币63,331.22万元。

公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于项目建设需要一定周期，根据项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

（二）使用超募资金投资建设新项目

2024年7月30日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币15,439.61万元投资建设新项目即亿安仓智慧供应链项目。该项目的实施主体为公司全资孙公司南京亿安仓供应链服务有限公司。具体内容详见公司于2024年7月31日披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-036）。截至2025年6月30日，该项目已使用超募资金人民币4,390.55万元。

（三）使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理

2025年4月27日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和日常正常运营的情况下，使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于使用闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金购买结构性存款、……
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