公告日期：2025-08-20

陕西能源投资股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]587 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）、西部证券股份有限公司（以下简称
西部证券）于 2023 年 3 月 29 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 75,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.60
元。截至 2023 年 4 月 4 日止，本公司共募集资金 7,200,000,000.00
元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89 元。

截至 2023 年 4 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部
到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2023〕000172 号”验资报告验证确认。

（二）2025 年半年度募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入
6,900,627,321.16 元，其中 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30
日使用募集资金人民币 105,324,997.33 元。募集资金已全部使用完毕，经第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次
会议审议通过，本期将陕西能源中信银行专户和商洛发电中信银 行专户存放期间产生的利息节余 20,386,674.81 元，按照募集资 金管理规定永久补充公司流动资金，相关账户已注销。

公司募集资金使用情况和余额如下：

金额单位：元

项目 金额

募集资金账户初始金额 6,849,160,000.00

减：已支付发行费用 14,601,397.11

减：募集投资项目使用 6,900,627,321.16

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,524,601,903.03

直接投入清水川能源电厂三期项目 1,676,484,127.64

补充流动资金 1,800,000,000.00

直接投入商洛电厂二期 2×660MW 机组项目 839,193,010.50

节余资金永久补充流动资金 60,348,279.99

加：利息收入扣除手续费净额 66,068,718.27

募集资金账户期末余额 0.00

其中：募集资金专户余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司 依照《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1.募集资金管理的基本情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司各开立 1 个募集资金专项账户，以便于不同子公司实施募投项目所用。

2023 年 4 月 14 日，公司与中信证券……
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