公告日期：2025-08-15

国信证券股份有限公司

关于浙江铖昌科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖昌科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，国信证券对铖昌科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江铖昌科技股份有限公司公开发行 2,795.35 万股新股，发行价为人民币 21.68 元/股，股票发行募集资金总额为 606,031,880.00 元，扣除与发行有关的费用96,925,980.00 元，公司实际募集资金净额为 509,105,900.00 元。募集资金已于
2022 年 5 月 30 日划至公司指定账户。上述资金到位情况经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000315 号”《验资报告》予以验证。
为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储并与保荐人、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截止 2025 年 8 月 15 日，公司募集资金专户结余金额（含利息及理财收益）
为10,608.24万元，公司累计已使用募集资金人民币41,581.62万元，具体如下：

序 拟投入募集资 募集资金累计投 募集资金

号 项目名称 金（万元） 资额（万元） 累计使用

率

1 新一代相控阵 T/R 芯片研发及 39,974.26 31,582.28 79.01%

产业化项目

2 卫星互联网相控阵 T/R 芯片研 10,936.33 9,999.34 91.43%

序 拟投入募集资 募集资金累计投 募集资金

号 项目名称 金（万元） 资额（万元） 累计使用

率

发及产业化项目

合计 50,910.59 41,581.62 81.68%

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行理财产品。该等现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。

2、额度及期限

公司拟使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式

上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由财务部门负责具体组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露具体现金管理业务的……
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