公告日期：2025-08-28

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-041

湘潭永达机械制造股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854 号）核准，公司 2023 年 12 月于深
圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价为12.05 元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,198,649.94 元），募集资金净额为人民币 636,194,561.53 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 6 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 6 日出具天职业字
[2023]51912 号《验资报告》。

（二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 286,198,524.32 元，
其中：以前年度使用 286,198,524.32 元，本年度使用 0.00 元，均投入募集资金项目。
应结余募集资金余额人民币 349,996,037.21 元，差异金额为人民币 338,370,736.73元，具体情况如下（单位：人民币元）：

项目 金额

募集资金净额 636,194,561.53
减：以前年度使用募集资金 286,198,524.32
本年度使用募集资金

应结余募集资金 349,996,037.21
加：累计利息及理财收入扣除银行手续费

后净额 9,207,035.35
减：定期存款和结构性存款支出净额 201,120,000.00
临时补充流动资金支出净额 146,457,772.08
募集资金专户应有余额 11,625,300.48
募集资金专户实际余额 11,625,300.48
差异 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造……
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