公告日期：2025-06-26

国元证券股份有限公司

关于劲旅环境科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项
并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）于 2025年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将“城乡环卫项目配套资金项目”延期
至 2026 年 12 月 31 日，将“装备制造能力提升项目（包含环卫车辆和垃圾压缩
设备生产线智能化升级改造项目、技术中心建设项目）”、“智慧环卫信息化系统升级改造项目”结项并将节余资金永久补充流动资金。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅环境首次公开发行股票的保荐机构，对劲旅环境部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年
7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。

该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 32,575.01 万元，尚未使用
的金额为 52,158.52 万元（含募集资金现金管理账户金额和补充流动资金金额）。
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 18 日，公司募集资金投入募投项目 5,511.65
万元，收到募集资金利息收入扣除手续费净额为 147.45 万元。

综上，截至 2025 年 6 月 18 日，公司累计使用募集资金 38,086.66 万元，利
用闲置募集资金进行现金管理的金额为 36,300 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000 万元，募集资金专户余额为 2,494.32 万元，尚未使用的金额为 46,794.32 万元（含募集资金现金管理账户金额和补充流动资金金额）。
（三）募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 18 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金承诺投 调整后投资总 累计投入金额 投资进度（%）
资总额 额

1. 城乡环卫项目配套资金 57,026.27 52,018.95 19,242.47 36.99
项目

2. 装备制造能力提升项目 17,000.00 17,000.00 11,309.07 66.52

2-1. 环卫车辆和垃圾压缩设

备生产线智能化升级改造项 10,000.00 10,000.00 5,398.91 53.99
目

2-2. 技术中心建设项目 7,000.00 7,000.00 5,910.16 84.43

3. 智慧环卫信息化系统升 8,000.00 8,000.00 2,527.80 31.60
级改造项目

4. 购买城乡环卫一体化特 —— 5,007.32 5,007.32 100
许经营权项目

承诺投资项目合计 82,026.27 82,026.27 38……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。