公告日期：2025-08-27

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-043
安徽拓山重工股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》等有关规定，现将安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700.00 股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 24.66 元/股，募集资金总额 460,320,822.00 元，扣除与
发行有关的费用 58,276,722.00 元，公司实际募集资金净额为 402,044,100.00
元。募集资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了天健验[2022]279 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 40,204.41

项目投入 18,843.90

截至期初累计发生额

利息收入净额 1,460.14

项目投入 2,113.96

本期发生额

利息收入净额 218.79

项目投入 20,957.86

截至期末累计发生额

利息收入净额 1,678.93

应结余募集资金 20,925.48

实际结余募集资金 20,925.48

差异 0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2022 年 6 月，公司已与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发
展银行宣城分行营业部以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

截至 2025 ……
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