公告日期：2025-08-27

中铁特货物流股份有限公司
2025 年半年度财务报告

索引 页码

审阅报告

公司财务报表

— 合并资产负债表 1-2

— 母公司资产负债表 3-4

— 合并利润表 5

— 母公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 母公司现金流量表 8

— 合并所有者权益变动表 9-10

— 母公司所有者权益变动表 11-12

— 财务报表附注 13-85

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：中铁特货物流股份有限公司 单位：人民币元

项 目 2025年6月30日 2025年1月1日

流动资产：

货币资金 4,914,549,473.11 4,770,440,003.92

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 16,850,725.70

应收账款 3,069,364,895.06 3,178,732,427.61

应收款项融资 87,420,201.85 106,539,148.80

预付款项 465,098,496.75 363,658,887.12

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 500,082,874.50 334,958,769.96

其中：应收利息

应收股利 46,096,244.77 46,096,244.77

买入返售金融资产

存货 48,478,624.00 45,594,263.51

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 124,534,116.78 143,385,974.61

流动资产合计 9,226,379,407.75 8,943,309,475.53

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。