公告日期：2025-08-08

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-070
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于不提前赎回“中旗转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

依据广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）与《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关文件，自 2025 年 7 月
18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“中旗
转债”当期转股价格（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股），已触发“中
旗转债”有条件赎回条款。截至本次董事会召开前一交易日，公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）尚未转股 2,508,054 张。

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
不提前赎回“中旗转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“中旗转债”提
前赎回权利，并决定自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2025 年 8 月 8 日至
2025 年 11 月 7 日），若再触发“中旗转债”有条件赎回条款，公司均不行使提
前赎回权利。以 2025 年 11 月 7 日后首个交易日重新计算，若“中旗转债”再次
触发赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“中旗转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中
旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人
民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4月 25日起在深交所挂牌上市交易，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整情况

中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。

1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2023-030），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 16 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。

2、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 6 月 7 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。

3、公司于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第二届董事会第
二十次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下

修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格……
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