公告日期：2025-08-05

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-098
债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）和国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、2021 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199 号文核准，公司向社会公
开发行了人民币普通股（A 股）股票 21,894 万股，发行价为每股人民币 8.98 元，
共计募集资金总额为人民币 1,966,081,200.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费125,042,764.37 元（其中不含税金额为 117,964,872.00 元，增值税进项税额为
7,077,892.37 元）后的余额为 1,848,116,328.00 元，已于 2021 年 4 月 26 日汇
入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、
评 估 费 和 网 上 发 行 手 续 费 等与发行权益性证券相关的新增外部费用
32,868,462.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,815,247,865.75 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021
年 4 月 26 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381 号）。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,520 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币 152,000.00 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，公司

实际募集资金净额为人民币 1,503,909,782.03 元。上述募集资金已于 2022 年 8
月 23 日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 23
日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405 号）。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及公司
《募集资金管理办法》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第六届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行开立募集资金临时补流专户，分别用于存储及管理可转换债券、
IPO 临时补充流动资金的募集资金。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-078）。

公司已完成上述募集资金专项账户的开设，并和国都证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户开设和存储情况如下：

序 开户主体 开户银行 募集资金专户 募集资金储蓄 募集资金用途
号 账号 金额（万元）

上海浦东发展 存储及管理可
银行股份有限 7308007880120 转换债券部分
1 公司成都蜀汉 0001593 0 闲置募集资金
大中矿业股份 支行 ……
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