公告日期：2025-08-29

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-076
炬申物流集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止至2025年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。
2、2025年半年度募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 43,305.97

项目投入 B1 35,921.07

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,426.01

永久补充流动资金 B3 4,752.26

项目投入 C1 2,499.44

本期发生额 利息收入净额 C2 1.18

永久补充流动资金 C3 0

项目投入 D1=B1+C1 38,420.51

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,427.19

永久补充流动资金 D3=B3+C3 4,752.26

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,560.39

实际结余募集资金 F 1,560.39

二、 募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银……
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