公告日期：2025-08-29

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-079

炬申物流集团股份有限公司

关于下属公司开展融资租赁业务暨担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）基本情况

为开拓海外驳运业务, 炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期
通过香港申浩航运有限公司（以下简称“香港申浩”）和香港申瑞航运有限公司
（以下简称“香港申瑞”）分别与扬州海润船业有限公司（以下简称“扬州海润”）签署了《造船合同》及相关协议。合同约定由扬州海润分别为香港申瑞、香港申浩建造1艘75米浮吊船。具体内容详见公司于2025年3月1日披露的《关于签订<意向书>的进展公告》（公告编号：2025-014）及其他相关公告。

近日，为拓宽融资渠道，香港申浩及香港申瑞以前述2艘浮吊船作为标的物分别与天津东疆综合保税区海晟十二号租赁有限责任公司（以下简称“海晟十二号租
赁”）、天津东疆综合保税区海晟十一号租赁有限责任公司（以下简称“海晟十一
号租赁”）开展融资租赁业务，融资金额合计人民币89,258,000元（不含利息），
公司为上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任担保。

（二）审批情况

公司于2025年4月16日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整2025年度对下属子公司担保预计的议案》，该议案并已经公司股东会审议通过，同意公司对香港申瑞和香港申浩各自提供额度不超过人民币1.5亿元的担保，具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《关于调整2025年度对下属公司担保预计的公告》（公告编号：2025-025）。公司此次对外提供担保额度在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东会审议。

二、交易对手方基本情况

（一）公司名称:天津东疆综合保税区海晟十一号租赁有限责任公司

1、统一社会信用代码：91120118MAET26BW8N

2、法定代表人：李永杰

3、成立日期：2025年08月12日

4、注册资本：10万人民币

5、住所：天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号202室(东疆商秘自贸托管12260号)

6、经营范围：一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

（二）公司名称：天津东疆综合保税区海晟十二号租赁有限责任公司

1、统一社会信用代码：91120118MAETMT4H2L

2、法定代表人：李永杰

3、成立日期：2025年08月12日

4、注册资本：10万人民币

5、住所：天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号202室(东疆商秘自贸托管12261号)

6、经营范围：一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

海晟十一号租赁、海晟十二号租赁与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：香港申瑞航运有限公司

1、商业登记号码：77690206

2、成立日期：2025-02-12

3、注册资本：100万港币

4、企业地址：UNIT 225-22，2/F,MEGA CUBE,8 WANG KWONG ROAD,KOWLOON

BAY,HONG KONG

5、股权结构：公司间接对其持股比例为100%。

（二）公司名称：香港申浩航运有限公司

1、商业登记号码：77708039

2、成立日期：2025-02-17

3、注册资本：100万港币

4、企业地址：UNIT 225-22,2/F,MEGA CUBE,8 WANG KWONG ROAD,KOWLOON

BAY,HONG KONG

5、股权结构：公司间接对其持股比例为100%。

四、《融资租赁合同》主要内容

（一）合同签署人

甲方（出租人）：天津东疆综合保税区海晟十一号租赁有限责任公司

乙方（承租人）：香港申瑞航运有限公司

（二）融资租赁本金：44,629,000元。双方进一步明确，该金额仅为概算金额，总金额不高于租赁船舶价值的65%或人民币4,462.9万元（以二者孰低为准），且实际金额以出租人最终实际支付总额为准，融资租赁本金包括出租人承担的租赁船舶购买价款及出租人、承租人一致同意计入租赁船舶购买价款的其他费用。

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