公告日期：2025-08-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于炬申物流集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就炬申股份2025年半年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。
（二）2025年半年度募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 43,305.97

项目投入 B1 35,921.07

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,426.01

永久补充流动资金 B3 4,752.26

本期发生额 项目投入 C1 2,499.44

利息收入净额 C2 1.18

永久补充流动资金 C3 0.00

项目投入 D1=B1+C1 38,420.51

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,427.19

永久补充流动资金 D3=B3+C3 4,752.26

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,560.39

实际结余募集资金 F 1,560.39

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人与相关银行签订了《募集资……
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