公告日期：2025-08-28

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-034
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证 监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，公司就 2025 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）的核准，公司采取向特定对象发行的方式向 19 名特定对象发行
474,137,931 股人民币普通股 A 股股票，发行价格为 9.28 元/股，募
集资金总额为人民币 4,399,999,999.68 元，扣除各项含税发行费用
人 民 币 28,782,215.65 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,371,217,784.03 元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 1,567,309.70 元，合计人民币 4,372,785,093.73 元。上述募集资金

已于 2023 年 4 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具了信会师报字〔2023〕第 ZK10251 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与独立财务顾问、募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：万元

项目 金额

实际募集资金净额 437,121.78

减：募投项目投入-沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目 15,017.54

减：募投项目投入-沙曲一二号煤矿智能化项目 54,254.74

减：募投项目投入-支付本次交易的现金对价 105,628.96

减：募投项目投入-偿还银行贷款 214,635.51

加：利息收入净额 510.37

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户应节余金额 48,095.40

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际节余金额 48,333.62

差异 238.22

注：上述募集资金专户实际节余金额较专户应节余金额存在差异 238.22 万元，系本次发行涉及的部分发行费用，由发行人通过自有资金支付所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《山西焦煤能源集团股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。

自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度……
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