
公告日期:2025-08-28
证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-033
广西河池化工股份有限公司
关于继续向控股股东及其关联方借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司于2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》,公司向控股股东宁波银亿控股有限公司(以下简称“银亿控股”)及其关联方申请额度不超过人民币2亿元的借款,借款期限自2024年9月20日至2025年9月19日。截止2025年8月15日,公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为4,608.74万元。鉴于上述借款期限即将到期,公司根据目前的财务状况,拟继续向银亿控股及其关联方申请额度不超过1100万元人民币的借款(含已借款本金余额),借款期限自2025年9月20日至2026年9月19日。在此借款期限内,借款额度可循环使用,公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款,借款利率为不超过实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率,其他借款条件不变。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,银亿控股为本公司的控股股东,持有本公司股份23.76%,公司向银亿控股及其关联方借款事项构成了关联交易。
3、公司于2025年8月25日召开第十一届董事会独立董事2025年第1次专门会议,审议通过了《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》,全体独立董事一致同意本议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。
4、公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第二次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》,公司关联董事施伟光先生、王小丰先生、王海先生、覃宝明先生已回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券
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交易所股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,该项关联交易事项不需要提交公司股东会审议批准。
二、关联方介绍
单位:宁波银亿控股有限公司
1、企业性质:有限责任公司(外商投资企业投资)
2、注册地址:宁波保税区发展大厦2809室
3、法定代表人:熊续强
4、注册资本:100,000万元人民币
5、经营范围:金属材料、装潢材料、化工原料(除化学危险品)、电子器材的批发;国内陆路、水路、航空货运代理;国际陆路、水路、航空货运代理;普通货物仓储;普通货物装卸、搬运、整理服务;装卸设备、机械设备的租赁;保洁服务;实业投资 (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务);汽车零部件及配件的批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、关联关系:银亿控股为本公司的控股股东,与本公司构成关联关系。
7、财务情况:银亿控股已于2019年6月14日向宁波中院提交了重整申请,该重整事项于2019年12月被宁波中院受理,2024年10月宁波中级人民法院裁定批准银亿集团有限公司等十七家公司(包含宁波银亿控股)合并重整案重整计划、终止银亿集团有限公司等十七家公司(包含宁波银亿控股)合并重整案重整程序,宁波银亿控股步入重整计划执行阶段,其资产负债等情况最终将以审计结果、债权申报及审查结果为准。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的:不超过1100万元人民币借款额度;
2、具体内容:向控股股东银亿控股及其关联方进行借款;
3、定价依据:本次借款资金的利率为不超过实际发放借款资金之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率。借款利率按不超过中国人民银行
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公布的同期同档次贷款基准利率执行,交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
4、借款期限:自 2025 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日。在此借款期限内
借款额度可循环使用,公司可根据实际资金情况向银亿控股及其关联方分笔借款或还款。
四、涉及关联交易的其他安排
本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、该关联交易目的和对本公司的影响
本次申请借款事项是……
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