公告日期：2025-08-28

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-064

金陵药业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，金
陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025年半年度募集
资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 117,924,528股，每股面值人民币
1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 6.36 元 ， 共 计 募 集 资 金
749,999,998.08元。本次发行涉及相关费用为7,367,708.75元（不含税），实际募集资金净额为人民币742,632,289.33元。2024年3月25日，该项募集资金扣除部分承销保荐费5,999,999.98元（含税）后的金额743,999,998.10元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字(2024)00021号
《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。

截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外的发行费用） 743,999,998.10

减：支付的发行费用（募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额） 1,707,331.41

加：已支付的保荐承销费中进行抵扣的进项税额 339,622.64

实际募集资金净额 742,632,289.33

减：募集项目使用金额 18,925,164.87

加：募集资金利息收入减除手续费 13,114,256.22

减：使用部分闲置募投资金现金管理 680,000,000.00

截至 2025年06月30日募集资金专项账户余额 56,821,380.68

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年3月，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司及子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日止，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2025年6月30日，采用向特定对象发行方式募集资金专项账户余额情况如下：

开户行 银行账号 账户类别 金额（元）

中国建设银行股份有限公司南京新街口 32050159403600004082 募……
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