
公告日期:2025-08-23
民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为数源科技股份有限公 司(以下简称“数源科技”或“公司”)2020年发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”或“本次重组”)之独立 财务顾问(主承销商),根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,对 数源科技本次重组使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核 查,核查情况及意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准,公司于 2020 年
12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 75,075,075 股,发行价为每股人民币为 6.66 元,共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元,扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元(不含税),另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 144.81 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 48,723.11 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并由其于 2020 年 12 月 8 日出具了《验资报告》(中汇会验
[2020]6780 号)。公司已对募集资金进行专户存储。
募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向:
序号 项目名称 实施主体 募集资金承诺投资金额
(万元)
1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99
2 诚园置业自持部分升级改造项目 杭州诚园置业有 7,481.66
限公司
序号 项目名称 实施主体 募集资金承诺投资金额
(万元)
3 东部软件园园区提升改造工程和“智云 杭州东部软件园 7,039.61
社”众创空间项目改造工程 股份有限公司
4 偿还上市公司债务及补充流动资金 数源科技 16,690.75
5 结余部分 - 748.10
合计 48,723.11
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 7 月 31 日,公司累计已使用募集资金 45,320.25 万元,尚未使
用的金额为 3,402.86 万元(不含利息)。
单位:万元
序 募集资金承诺投 尚未使用的募
号 项目名称 实施主体 资金额 项目状态 集资金金额
(不含利息)
1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99 已完成 0.00
诚园置业自持部分 杭州诚园置业有 已结项,节余……
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