公告日期：2025-08-26

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-44
厦门港务发展股份有限公司

关于全资子公司港务贸易增加 2025 年度

外汇衍生品业务交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．交易目的：为了实现稳健经营，合理规避汇率、利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）全资子公司厦门港务贸易有限公司及其子公司（以下统称港务贸易）2025 年度拟申请增加外汇衍生品业务交易额度。
2．交易品种、交易工具、交易场所（外汇衍生品业务）：交易品种主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。

3．交易金额：（1）外汇衍生品业务的累计交易额度由不超过等值 60,000 万美元，增加 50,000 万美元至不超过等值110,000 万美元；（2）在手合约金额由不超过等值 25,000 万美元，增加 15,000 万美元至不超过等值 40,000 万美元，且
任一交易日持有的最高合约价值不超过公司 2024 年审计归母净资产的 50%；（3）预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过 10,000 万元人民币，增加 6,000 万人民币至不超过16,000 万人民币。

4．特别风险提示：港务贸易开展外汇衍生品业务能够一定程度对冲汇率波动所带来的风险，但仍会存在一定的市场风险、操作风险和交割风险。

本公司于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十三次
会议，审议通过《关于本公司全资子公司港务贸易增加 2025年度外汇衍生品业务交易额度的议案》，同意本公司全资子公司港务贸易增加 2025 年度外汇衍生品业务交易额度。现将该事项公告如下：

一、增加外汇衍生品业务交易额度情况概述

（一）2025 年度外汇衍生品业务交易额度审批情况

本公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年度第四次临时
股东大会，审议通过《关于本公司全资子公司港务贸易 2025年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》，同意港务贸易 2025 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务，且外汇衍生品业务的累计交易额度不超过等值 60,000万美元，在手合约金额不超过等值 25,000 万美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 10,000 万元人民币，任一
交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元。

（二）增加外汇衍生品业务交易额度的目的

为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对港务贸易生产经营、成本控制造成的不利影响，港务贸易拟利用外汇衍生工具管理汇率风险，达到套期保值的目的。
（三）交易金额

1．累计交易额度由不超过等值 60,000 万美元，增加50,000 万美元至不超过等值 110,000 万美元；

2．在手合约金额由不超过等值 25,000 万美元，增加15,000 万美元至不超过等值 40,000 万美元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过公司 2024 年审计净资产的 50%；
3．预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过 10,000万元人民币，增加 6,000 万人民币至不超过 16,000 万人民币（额度可循环使用，期限内任一时点的金额[含前述交易的收益进行再交易的相关金额]不得超过该额度）。

（四）交易方式

外汇衍生品交易品种主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。

（五）交易期限

经董事会审议批准后，至 2025 年 12 月 31 日期间有效。

（六）资金来源

港务贸易将利用自有资金开展外汇衍生品业务，不涉及募集资金的使用。

二、审议程序

2025 年 8 月 25 日，本公司第八届董事会第十三次会议
以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本公司全资子公司港务贸易增加 2025 年度外汇衍生品业务交易额度的议案》；该项增加外汇衍生品业务交易额度不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。该事项无需提交公司股东大会审议。

三、开展外汇衍生品业务的风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品业务风险分析

港务贸易开……
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