公告日期：2025-08-22

江西赣能股份有限公司
总经理向董事会报告工作制度
（经公司第十届董事会第二次会议审议通过）

（加粗为本次修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善江西赣能股份有限公司（以下简
称“公司”）治理结构、提高公司治理水平，建立科学规范的决策机制，明确总经理对董事会负责、向董事会报告的工作程序，加强经理层履行法定职权和董事会授予的各项职权，有效行使重要经营决策权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施
董事会决议，行使法定职权和董事会授予的职权，履行向董事会报告的义务，并自觉接受董事会和董事会审计委员会的监督、检查。

第二章 报告要求

第三条 总经理原则上应在年度董事会上以总经理工作
报告形式向董事会报告工作，也可根据董事会的要求不定期以书面或口头形式向董事会报告工作，并对报告真实性承担责任。

第四条 年度工作报告以书面形式报告，在年度董事会
召开 10 日以前提交董事会，主要内容应包括：

（一）定期报告。公司编制年度报告时，总经理应向公司董事会提交公司业务工作报告，年度预算、决算报告，提
取资产减值准备和资产报损报告，年度银行信贷计划等经营报告；

（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

（三）公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转债等再融资工作进展情况；

（四）公司重大合同签署及执行情况；

（五）资金运用及盈亏情况；

（六）重大投资项目进展情况；

（七）董事会决议执行情况；

（八）董事会要求报告或者总经理认为有必要报告的其他事项。

第五条 总经理应每月定期向董事长报送资产负债表、
利润表、现金流量表；每季度定期向董事会报送资产负债表、利润表、现金流量表及定期报告。

第六条 对于公司经营中发生的涉及企业稳定、安全生
产、环境卫生、财务管理、群体事件、竞争合作、媒体事件或因自然灾害、不可抗力引发的突发性事件或者重大事件，经理层应在知悉该事件后立即向董事长报告，并在两个工作日内向董事会提交书面报告，通报情况；在事件处理后五个
工作日内向董事会提交书面处理报告，通报处理情况。

第七条 总经理应对公司董事长、董事质询的具体问题
积极配合，提供真实信息，但有权拒绝董事长、董事越权发出的工作指令。

第八条 在董事会闭会期间，总经理应当就公司生产经
营管理等日常工作、总经理办公会决议事项向董事长非正式报告工作，报告可采用口头或书面形式。

第九条 董事会认为总经理执行的事项违反公司董事会
决议，或执行的事项可能对公司造成不利后果，有权要求其暂停执行该事项，或对该事项进行重新评估再决定执行，总经理应当按照董事会的意见执行。

第三章 报告程序

第十条 年度工作报告相关程序：

（一）公司总经理办公室负责年度工作报告的编制工作，并在收集整理各方面意见建议基础上修改完善；

（二）公司内部各部门（子公司）所报送年度工作报告相关内容应经部门负责人（子公司分管领导）审核；

（三）年度工作报告由总经理办公会审议通过后，提交公司董事会审议；董事对年度工作报告中的内容进行询问、调查，总经理本人或指定相关人员进行解释说明；

（四）总经理代表经理层在董事会上做年度工作报告。
第十一条 其他报告相关程序：

（一）公司总经理应指定某事项或工作责任部门承担突发（重大）事项报告或专项报告的起草，起草过程中根据工作需要征求党委委员、经理层成员、相关部门意见，以书面形式报送公司董事会秘书；

（二）证券管理部负责分发至各位董事，并存档备查；
（三）董事对突发（重大）事项报告或专项报告发表意见，由董事会秘书将董事意见反馈至经理层并督促落实。
第四章 附则

第十二条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽
事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定冲突时，以法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十三条 本制度自公司董事会会议审议通过后实施，
修改时亦同。

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