公告日期：2025-08-07

国泰海通证券股份有限公司

关于峨眉山旅游股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”、“公司”）的持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定并出于谨慎性原则，对峨眉山股份使用 2013 年度非公
开暂时闲置募集资金进行现金管理事项核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股
份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
28,268,551 股，募集资金总额为 479,999,995.98 元，扣除各项发行费用
12,480,000.00 元，实际募集资金净额为 467,519,995.98 元。上述募集资金到位情
况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告
（XYZH/2013CDA3040-2）。

二、募集资金投资情况及资金闲置原因

（一）本次募集资金投资项目情况

峨眉山股份的募集资金承诺投资项目如下：

单位：万元

序 募集资金承诺投资 截至 2025 年 6
号 项目名称 总额 调整后投资总额 月 30 日累计
投入总额

1 峨眉山旅游文化中心建设项目 20,000.00 130.19 130.19

2 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 19,000.00 18,000.00 18,338.90

3 成都峨眉山国际大酒店改建项目 9,000.00 8,751.99 8,768.97

4 “只有峨眉山”实景演艺建设项目 - 12,070.00 12,070.00

5 金顶索道改造提升项目 - 7,799.81 2,015.16

合计 48,000.00 46,751.99 41,323.22

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 10,103.49 万元（含扣除
银行手续费的利息收入净额）。

（三）募集资金闲置原因

公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入 募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置 的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使 用效益。

（二）投资额度及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过 1.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。 在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全 性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
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