公告日期：2025-08-27

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-043
安徽国风新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号）核准，公司向特
定对象非公开发行 156,526,541 股 A 股股票，发行价为 4.52 元/股，募
集资金总额为 707,499,965.32 元，扣除各项发行费用 12,236,722.51元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 695,263,242.81 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 24 日，本次募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股
票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具了天
职业字[2020]42202 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币
721,064,821.77 元，其中：以前年度使用 703,137,351.54 元，本年度使用 17,927,470.23 元，均投入募集资金项目。

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币

16,501,077.97 元，理财产品余额 0.00 元，累计使用金额人民币721,064,821.77 元，银行手续费支出 168,285.68 元，与实际募集资金净额人民币 695,263,242.81 元的差异金额为存款利息 42,470,942.61元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2007 年7 月董事会三届十五次会议审议通过；本公司 2017 年度第一次临时股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部 20000371339666600000064、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 58060078801400000884 专项账户，批准全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司（以下简称“国风

先基材料”）开设了合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部
20010268895066600000011 专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和
使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,均严格
执行《管理制度》的有关规定。

（二）募集资金四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，国风先基材料与公司、合
肥科技农村商业银行股份有限公司营业部、保荐机构国泰君安证券股份
有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，上述监管协议内容与《深
圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2025 年 6 月 30 日，公司开设的募集资金专户信息如下:

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部 20010268895066600000011 活期存款 16,501,077.97
合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部 ……
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