公告日期：2025-07-24

中信证券股份有限公司

关于秦川机床工具集团股份公司使用部分暂时闲

置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”、“公司”或“上市公司”）2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床工具集团股份公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号），公司于2023年6月13日以向特定对象发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）在内的共计14名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2023）0016”验资报告，确认募集资金已于2023年6月19日到账。

（二）募集资金投资计划及现金管理情况

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金

1 秦创原·秦川集团高档工业母机创新 59,060.00 45,396.23

基地项目（一期）

2 新能源汽车领域滚动功能部件研发 20,000.00 18,000.00

与产业化建设项目

3 新能源乘用车零部件建设项目 15,000.00 12,955.00

4 复杂刀具产业链强链补链赋能提升 11,700.00 10,000.00

技术改造项目

5 补充流动资金 36,648.77 35,433.36

合计 142,408.77 121,784.59

公司于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》，同意公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币8亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款、通知存款方式存放募集资金余额。
公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币3亿元暂时闲置部分进行现金管理。
截至2025年7月23日，公司在使用期限内严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限已经到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实施计划及进度推进，现阶段募集资金在短期内将出现部分募集资金闲置的情形。为提高资金使用效率、增加股东回报，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时……
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