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发表于 2025-08-13 17:05:12 股吧网页版
北京文化:对外投资管理制度 查看PDF原文

公告日期:2025-08-14


北京京西文化旅游股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)对外
投资的管理,规范投资行为,降低投资风险,提高投资效益和决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,结合公司实际情况,特制订本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取收益或资产保值增值而以货
币资金、实物资产、有价证券、股权、债权、无形资产以及其他资产等对外进行各种形式投资的行为。

第三条 公司对外投资应遵循的基本原则:

(一)符合国家有关法律法规的规定;

(二)符合公司整体发展战略;

(三)投资规模与公司资产经营规模、资产负债水平和筹资能力相适应。
第四条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司,下属全资、控股子公
司的投资活动应遵照本制度规定的决策权限和程序报公司审批。

第二章 对外投资管理机构

第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构,各自在其权限范
围内,对公司的对外投资作出决策;董事长对在董事会授权范围内的对外投资作出决策。

第六条 公司总裁为对外投资实施的主要负责人,负责对新项目的实施进行
计划、组织、监控,并及时向董事会汇报投资进展情况,提出调整建议。

第七条 公司相关业务部门牵头编制对外投资的项目建议书和可行性研究
报告,负责对外投资项目投资效益评估,定期跟进项目进展。根据项目需要,公司可聘请外部专家对项目进行评审,向董事会或股东会提出评审意见或提出调整建议,为董事会及股东会决策提供参考依据。

第八条 公司财务部门负责筹措资金,办理出资手续等,做好公司对外投资
的收益管理,投资收益应及时返回本公司账户。财务部门要及时掌握各投资项目的财务状况和经营成果,对投资风险、投资回收等进行评价考核并向公司决策层提出改进经营管理的意见。

第三章 对外投资的决策权限和程序

第九条 公司对外投资达到下列标准之一的,由公司董事会审议后提交股东
会审议:

(一)非关联交易

1、对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,涉及资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

2、对外投资标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;

3、对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;

4、对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;

5、对外投资的成交金额(含债务和承担费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;

6、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。

购买资产连续十二个月内累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的,公司应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的审计或者评估机构进行审计或评估,并提交股东会审议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。

(二)关联交易

公司与关联人发生的交易金额在人民币三千万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联对外投资,应当按照《深圳证券交易所股票上市
规则》相关规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或者审计,并将该交易提交股东会审批。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

第十条 公司对外投资未达到股东会审议权限,但达到下列标准之一的,须
提交董事会审批:

(一)非关联交易

1、对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,涉及资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

2、对外投资标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过 1,00……
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