公告日期：2025-08-23

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过深圳证券交易所系统向特定对象发行普通股（A股）股票298,507,462股，发行价为
每 股 人 民 币 6.7 元 。 募 集 资 金 总 额 为 1,999,999,995.40 元 ， 扣 除 发 行 费 用
2,186,599.36元（不含增值税）后，募集资金净额为1,997,813,396.04元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2024）第110C000357号《验资报告》予以验证。

（二）本报告期使用金额及当前余额。

截至2025年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

项 目 金 额

募集资金净额 1,997,813,396.04
加：待支付的发行费 1,348,384.78
利息收入 564,238.80
减：募集资金投资项目累计投入 1,973,236,858.68
募集资金未使用当前余额 26,489,160.94
减：闲置募集资金进行现金管理的余额 20,000,000.00
募集资金专用账户余额 6,489,160.94

综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入募投项目1,973,236,858.68元，尚未使用的金额为26,489,160.94元（含待支付的发行费用、利息收入），其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币20,000,000.00元，存放在募集资
金专户暂未使用的余额为人民币6,489,160.94元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，对《一汽解放集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订。该管理制度的修订于2024年3月28日经本公司第十届董事会第十一次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行（以下简称“开户银行”）设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国农业银行股份有限 07191901040021873 专用存款账户 6,489,160.94
公司长春汽车城支行

中国农业银行股份有限 07191901040021873-10 定期存款 20,000,000.00
公司长春汽车城支行 001

合 计 ……
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