公告日期：2025-08-23

一汽解放集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：一汽解放集团股份有限公司 单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占用资金 2025年半年度占用累 2025年半年度偿还累 2025年半年度期末 2025年半年度占用资 往来形成 往来性质
计发生金额（不含

资金往来 的关联关系 的会计科目 余额 计发生金额 占用资金余额 金的利息（如有） 原因

利息）

一汽财务有限公司 同一最终控制方 货币资金 887,137.51 21,079,340.23 21,093,050.85 877,237.54 3,810.65 存款 经营性往来

中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方 应收账款 585,905.85 44,939.48 9,291.51 621,553.82 销售 经营性往来

一汽红塔云南汽车制造有限公司 同一最终控制方 应收账款 4,317.00 - - 4,317.00 销售 经营性往来

中国第一汽车集团有限公司 最终控制方 应收账款 1,869.00 1,869.00 - 销售 经营性往来

一汽资产经营管理有限公司 同一最终控制方 应收账款 553.55 504.80 48.75 销售 经营性往来

一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 同一最终控制方 应收账款 528.04 460.32 67.72 销售 经营性往来

中国第一汽车股份有限公司 母公司 应收账款 21.51 1.12 20.39 销售 经营性往来

一汽锻造（吉林）有限公司 同一最终控制方 应收账款 - 44.29 - 44.29 销售 经营性往来

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