公告日期：2025-08-15

甘肃电投能源发展股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2025
年 6 月 30 日止的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号）同意注册，公司募集配套资金总额 1,899,999,995.67 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,882,212,168.34 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
的到位情况进行了验证，并于 2024 年 12 月 19 日出具了《甘肃电投能源发展股
份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 9-00015 号），确认募集资金总额
1,899,999,995.67 元已于 2024 年 12 月 19 日存入公司募集资金专项账户。

2024 年，公司使用募集资金人民币 1,100,000,000.00 元。2025 年上半年，
公司使用募集资金 452,442,936.23 元（含支付的发行费用 443,396.23 元），募集资金余额为 349,284,179.92 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 1,727,120.48 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金使用管理办法》的制定及修订

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司董事会依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2014 年 9 月制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并于 2022 年 3 月进行了修订。
（二）《募集资金使用管理办法》的执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交

市公司规范运作》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2024

年 12 月 20 日，公司及控股子公司甘肃电投常乐发电有限责任公司和独立财务顾

问中信建投证券股份有限公司、财务顾问华龙证券股份有限公司分别与开户银行

（或其上级分行）签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 6 月 30 日，

公司累计使用募集资金 1,552,442,936.23 元，本次募集资金专项账户开立及余

额情况如下：

序号 账户名称 开户银行 银行账号 到账时存储金额 报告期末存放 募集资金用途

（元） 余额（元）

中信银行股份有 用于支付本次交易现金对
1 限公司兰州分行 8113301013900156104 1,599,999,995.67 300,648,566.71 价及常乐公司 2×1,000 兆
甘肃电投 营业部 瓦燃煤机组扩建项目。

能源发展

股份有限

公司 中国建设银行股 用于支付本次交易现金对
2 份有限公司兰州 62050138004800000753 300,000,000.00 48,630,962.92 价及常乐公司 2×1,000 兆
陇能家园支行 ……
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