公告日期：2025-08-19

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-047
北新集团建材股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发
行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳
证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08元/股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。

本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 19 日出具天职业
字[2014]11221 号验资报告。

注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与上述发行费用差异2,346.20 元。原因是实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少 2,346.20 元。

（二）本报告期使用金额及报告期末余额、以前年度已使用金额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目
0.00 元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出490,000,000.00 元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回 735,000,000.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,040,674,921.68 元，其
中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 0.00 元（其中以前年度累计使用 245,000,000.00 元，报告期内使用 490,000,000.00 元，收回本金735,000,000.00 元），累计投入募集资金项目 2,040,674,921.68 元（其中以前年度累计使用 2,040,674,921.68 元，本报告期内使用 0.00 元）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用金额 2,040,674,921.68 元，募集资
金专户余额为 0.00 元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 199,132,177.69 元(其中以前年度为 197,688,635.82 元，本报告期为 1,443,541.87 元)。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经
2014 年 3 月 13 日召开的公司第五届董事会第四次临时会议审议修订、2017 年
11 月 30 日召开的公司第六届董事会第九次临时会议审议修订、2020 年 11 月 27
日召开的第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。

根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（已更名为：摩根士丹利证券（中国）有限公司）已于 2014 年9 月 29 日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：

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