公告日期：2025-08-29

本钢板材股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。
本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 6,800,000,000.00 元 扣 除 承 销 及 保 荐 费
40,800,000.00元（其中进项税人民币2,309,433.96元）后的募集资金为人民币6,759,200,000.00元。

上述资金于2020年7月6日全部到位，具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 账号 入账日期 金额

中国工商银行股份有限公司本

溪本钢支行 0706000429221039790 2020-7-6 1,016,200,000.00

中国工商银行股份有限公司本

溪本钢支行 0706000429221039666 2020-7-6 2,000,000,000.00

中国银行股份有限公司本溪本

钢支行 294779711909 2020-7-6 833,000,000.00

中国建设银行股份有限公司本

溪本钢支行 21050165410300000275 2020-7-6 1,416,000,000.00

广发银行股份有限公司本溪分

行营业部 9550880026369600223 2020-7-6 335,000,000.00

广发银行股份有限公司本溪分

行营业部 9550880026369600133 2020-7-6 199,000,000.00

中国农业银行股份有限公司本 06405201040030442 2020-7-6 960,000,000.00

开户银行 账号 入账日期 金额

溪新华支行

合计 6,759,200,000.00

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZB11494号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025 年 6 月30 日， 公司募 集资金 累计投 入募投 项目
4,878,238,685.04元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为4,874,233,711.68元，本年投入募投项目金额为4,004,973.36元），利息收入扣减手续费累计净额729,372.04元。

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币5,296,851.43元。二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用，截至2025年6月30日，公司募集资金管理不存在违规行为。

公司分别与中国工商银……
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