公告日期：2025-09-01

中交房地产集团有限公司

关于

变更相关公司债募集资金和偿债保障专项账户的公告

本公司发生变更相关公司债券募集资金和偿债保障专项账户事项，具体情况公告如下。

一、公司债券基本情况

债 发行规

序 债券代 债券全称 券 模 起息日 回售日 到期日
号 码 简 （亿元）

称

中交地产股份有限公司 21

1 149610 2021年面向专业投资者 中 11 2021年8 2024年8 2026年8
公开发行公司债券 交 月25日 月25日 月25日
债

中交地产股份有限公司 23 2023年 2024年 2025年
2 148551 2023年面向专业投资者 中 3 12月15 12月15 12月15
公开发行公司债券（第四 交 日 日 日
期） 06

中交地产股份有限公司 25

3 134164 2025年面向专业投资者 中 10 2025年1 - 2027年1
非公开发行公司债券（第 交 月13日 月13日
一期） 01

中交地产股份有限公司 25

4 133965 2025年面向专业投资者 中 7 2025年3 - 2027年3
非公开发行公司债券（第 交 月14日 月14日
二期） 02

中交地产股份有限公司 25

5 134197 2025年面向专业投资者 中 7 2025年4 - 2027年4
非公开发行公司债券（第 交 月11日 月11日
三期） 03

二、原募集资金和偿债保障专项账户情况

“21中交债”募集资金专户：

账户名称：中交地产股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司北京东外支行

账号：321080100100346401

“23中交06”募集资金专户：

账户名称：中交地产股份有限公司

开户行：渤海银行股份有限公司天津红桥支行

账号：2002884741000278

“25中交01”募集资金专户：

账户名称：中交地产股份有限公司

开户行：渤海银行股份有限公司天津红桥支行

账号：2002884741000650

“25中交02”募集资金专户：

账户名称：中交地产股份有限公司

开户行：中国银行股份有限跟公司北京德胜支行

账号：34807583886

“25中交03”募集资金专户：

账户名称：中交地产股份有限公司

开户行：渤海银行股份有限公司天津红桥支行

账号：2002884741000888

三、偿债保障专项账户变更情况

鉴于上述公司债券募集资金均按照募集说明书要求完成使用，因公司债清偿义务承继完成，债务主体变更为本公司。为进一步加强公司债存续期偿债保障专户的监管，本公司决定变更上述5期债券募集资金和偿债保障专项账户，将原募集资金和偿债保障专项账户由中交地产股份有限公司名下变更至中交房地产集团有限公司名下，新偿债保障专项账户监管银行为：华夏银行股份有限公司北京德外支行。

四、变更后专项账户情况

账户名称：中交房地产集团有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司北京德……
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