公告日期：2025-06-30

京东方科技集团股份有限公司

（住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号）
可续期公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）或《证券交易所公司债券挂牌转让规则》（以下简称“挂牌转让规则”）、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告。本报告其他内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 8
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 16
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 17
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 18
第七章 本次债券本息的偿付情况...... 19
第八章 募集说明书中约定的其他义务...... 20
第九章 债券持有人会议召开情况...... 21
第十章 发行人出现重大事项的情况...... 22第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施及相应成效 ...... 23
第十二章 本次债券跟踪评级情况...... 24
第十三章 本次债券相关事务专人的变动情况...... 25
第十四章 其他事项 ...... 26

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：22BOEY1（以下简称“各期债券”），债券具体情况如下：

1、债券名称：京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（数字经济）（第一期）。

2、债券简称及代码：“22BOEY1”、“149861.SZ”。

3、发行规模：本期债券发行规模为 20 亿元。

4、票面金额及发行价格：票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期
的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

6、发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周
期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。截至本受托管理报告出具日，本期债券已完成本息兑付并摘牌，未行使续期选择权。

7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率（计息年利率）为 3.50%，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准

初始基准利率的确定方式：……
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