公告日期：2025-08-12

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-038
债券简称：24 河钢 Y3 债券代码：148862.SZ

河钢股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第三期）2025年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券简称：24河钢 Y3

债券代码：148862.SZ

付息日：2025 年 8 月 14 日

计息期间：2024 年 8 月 14 日至 2025 年 8月 13 日

债权登记日：2025 年 8 月 13日

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三
期）（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 8 月 14 日支付 2024 年 8 月 14 日至
2025 年 8 月 13日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）

2、债券简称：24 河钢 Y3

3、债券代码：148862.SZ

4、发行总额：人民币 5 亿元

5、债券期限：本期债券基础期限为 5 年，在每个重新定价周期末，发行人
有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券

6、债券票面金额：100 元

7、发行价格：本期债券按面值平价发行

8、债券利率：2.61%

9、起息日：2024 年 8 月 14 日

10、付息、兑付方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理

11、付息日：若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券的付息日为
每年的 8 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准

12、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

13、增信措施：本期债券无担保

14、信用评级机构及信用评级结果：根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本期债券无评级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人主体信用等级进行一次跟踪评级

15、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

16、监管银行：中国银行河北省分行

17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部、税务总局公告，2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红利企业所得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策相关规定进行处理，其中，发行方和投资方均为居民企业
的，永续债利息收入可以适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规定；同时发行方支付的永续债利息支出不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款由投资人承担

18、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本期债券付息方案

本期债券的票面利率为 2.61%，每 10 张（面值人民币 1,000 元）派发利息
为人民币 26.10 元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息
为人民币 20.88 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发
利息为人民币 26.10 元。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2025 年 8 月 13日

2、除息交易日：2025 年 8 月 14日

3、债券付息日：20……
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