公告日期：2025-08-16

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-054
中信泰富特钢集团股份有限公司

关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2022年，为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率，经中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议和2022年第二次临时股东大会通过，公司与中信财务有限公司（以下简称“中信财务公司、财务公司”）签订了《金融服务协议》，协议有效期三年。协议约定：由中信财务公司为公司及公司控股子公司提供金融服务、财务管理等服务。公司及控股子公司将按照相关法律法规及监管机构的要求，与中信财务公司发生存、贷款等业务。《金融服务协议》签订后，双方履约情况良好。期间未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理，公司拟与中信财务公司更新并继续签订《金融服务协议》，协议有效期为三年。公司于2025年8月15日召开第十届董事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生回
避表决。公司独立董事召开了2025年第三次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

公司与中信财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，本公司与中信财务公司属于受同一法人控制的关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

1.基本情况

关联方名称：中信财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717834635Q

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层

主要股东：中国中信有限公司、中信泰富有限公司

实际控制人：中国中信集团有限公司

法定代表人：张云亭

注册资本：66.116亿元人民币

成立日期：2012年11月19日

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.历史沿革及主要财务数据

中信财务有限公司成立于2012年11月19日，由中国中信有限公司、中信泰富有限公司、中信建设有限责任公司及中信戴卡股份有限公司共同出资成立，公司于2021年08月18日取得国家金融监督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为L0163H211000001）。

截至2023年12月31日，财务公司资产总额436.45亿元；负债总额352.38亿元；所有者权益合计84.07亿元，其中：实收资本47.51亿元、资本公积18.60亿元、盈余公积5.26亿元、一般风险准备5.18亿元，未分配利润 7.48 亿元。2023年度财务公司实现营业总收入11.78亿元；实现利润总额10.47亿元；实现税后净利润8.26亿元。
截至2024年12月31日，财务公司资产总额508.55亿元；负债总额424.28亿元；所有者权益合计84.26亿元，其中：实收资本66.12亿元、盈余公积6.02亿元、一般风险准备5.18亿元，未分配利润6.89亿元。2024年度财务公司实现营业总收入10.89亿元；实现利润总额9.53亿元；实现税后净利润7.61亿元。

截至2025年6月30日，财务公司资产总额447.88亿元；负债总额359.90亿元；所有者权益合计87.98亿元，其中：实收资本66.12亿元、盈余公积6.02亿元、一般风险准备5.18亿元，未分配利润10.64亿元。2025年上半年财务公司实现营业总收入5.20亿元；实现利润总额4.87亿元；实现税后净利润3.75亿元。

注：本公告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

3.与公司的关联关系

财务公司与公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，财
务公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，本次交易构成……
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