公告日期：2025-06-27

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司

关于中信泰富特钢集团股份有限公司继续使用部分

闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对中信特钢继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监许可
[2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 20,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元（以下简
称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 3 月 3 日到位，业经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0209 号验资报告。

根据《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，截至 2024 年 12
月 31 日，本次公开发行的募集资金拟投资项目及募集资金使用情况如下：

金额单位：万元人民币

序 募集资金承诺 调整后 截至 2024 年
号 项目名称 投资总额 投资总额 12 月 31 日
累计使用金额

1 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升 60,000.00 60,000.00 49,659.43
级改造项目（二期）

序 募集资金承诺 调整后 截至 2024 年
号 项目名称 投资总额 投资总额 12 月 31 日
累计使用金额

2 大冶特殊钢有限公司 新 增 80MW 亚 21,000.00 14,479.41 14,479.41
临界燃气轮发电机组项目

3 湖北中特新化能科技有限公司焦化环 140,000.00 120,111.94 120,111.94
保升级综合改造项目

4 青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气 18,000.00 8,570.36 8,570.36
综合利用热电建设项目

5 青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造 18,000.00 13,240.57 13,240.57
综合治理项目

铜陵泰富特种材料有限公司80MW超

6 高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电 19,000.00 19,036.68 19,036.68
项目

7 江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放 14,000.00 2,369.13 2,369.13
深度治理项目

8 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升 60,000.00 114,462.80 17,803.66
级改造（三期）项目

9 补充流动资金项目 150,000.00 148,000.00 148,000.00

合计 500,000.00 500,270.89 ……
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