公告日期：2025-09-10

中国国际金融股份有限公司

关于厦门信达股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对厦门信达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向十名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费以及其它发行费用后，实际募集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资金
于 2023 年 6 月 14 日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001 号）。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金承诺 调整后投资 累计投入募 截至期末投
投资总额 总额 集资金 资进度

1 RFID 电子标签新建项目 32,011.64 32,011.64 5,584.62 17.45%

2 信息科技研发中心建设项目 4,479.11 4,479.11 522.91 11.67%

序号 项目 募集资金承诺 调整后投资 累计投入募 截至期末投
投资总额 总额 集资金 资进度

3 新能源车经营网点建设项目 3,000.00 3,000.00 2,256.81 100.00%

4 4S 店升级改造项目 3,257.17 3,257.17 2,528.84 100.00%

5 集团数字化升级项目 4,000.00 4,000.00 553.96 13.85%

6 收购福州雷萨少数股权项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%

7 补充流动资金 20,248.49 20,248.49 20,248.49 100.00%

合计 69,996.41 69,996.41 34,695.63 ——

注：公司募投项目中的“新能源车经营网点建设项目”“4S店升级改造项目”“收购福州雷萨少数股权项目”已结项，前述募投项目的节余募集资金1,478.31万元（含利息收入扣减手续费后净额6.79万元）已转入公司一般银行账户并永久补充流动资金，相关募集资金专户已办理完成销户手续，与之对应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为
33,958.75 万元，存放于募集资金专用账户中。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

结合公司募投项目的投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主……
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