公告日期：2025-07-17

山推工程机械股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2024年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发行不超过 236,705,601股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 677,734,442.07 元。上述资金于
2021 年 4 月 15 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验
字[2021]第 3-00014 号”《验资报告》予以验证。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，2021 年 4 月，公司和保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司济宁分行、中国工商银行股份有限公司济宁分行、兴业银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

由于公司存放在兴业银行股份有限公司济宁分行募集资金专户内的募集资金已按计划全部使用完毕，且公司已完成该募集资金专项账户的注销手续。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司济宁分行签署的《募集资金三
方监管协议》相应终止。具体内容详见 2022 年 9 月 1 日在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2022—047 号的临时公告《公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
693,161,094.41 元，全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目的投入；募集资金余额为人民币 4,259,451.77 元（包括累计取得利息收入和理财收入），均存放于公司募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户情况及余额如下：

截至 2024 年 12 月
开户主体 开户银行 银行账号 31 日账户余额
（元）

山推工程机 中国工商银行股份有限公司 160800142920043 4,259,382.97
械股份有限 济宁分行 1603

公司 中国建行银行股份有限公司 370501683908000 68.80
济宁分行 00750

小计 4,259,451.77

现金管理余额 0.00

合计 4,259,451.77

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书披露的募集资金运用方案，“本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额……
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