公告日期：2025-08-22

广东风华高新科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2025 年修订）》及相关公告格式规定，将本公司 2025
年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170 号）核准，

公司于 2022 年 3 月 31 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票

261,780,100 股，发行价为每股 19.10 元，共募集资金为人民币
4,999,999,910.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 27,099,999.69 元（含
税）后，实际到位资金为人民币 4,972,899,910.31 元。另减除其他相
关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，本次募集资金到位

情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4
月 12 日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》编号：中
喜验资 2022Y00038 号。

（二）募集资金使用金额及结余情况

项目 金额（人民币元）

募集资金到账金额 4,972,899,910.31

扣减：以自筹资金预先支付含税发行费用（置换） 3,316,780.08

截至期 项目投入 3,477,587,407.20

初累计 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 2,494,077,337.71

发生额 利息收入扣减手续费净额 179,888,270.89

项目 金额（人民币元）

项目投入 219,664,533.38

本期发 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 0.00

生额 利息收入扣减手续费净额 8,260,045.26

部分结项转出金额 478,865,199.21

截至期 项目投入 3,697,251,940.58
末累计 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 2,494,077,337.71
发生额 利息收入扣减手续费净额 188,148,316.15
部分结项转出金额 478,865,199.21

募集资金结余 981,614,306.59

二、募集资金的管理、存放情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市
公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金使用
管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、……
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