公告日期：2025-07-19

中国国际金融股份有限公司

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司

继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”、“公司”或“上市公司”）向特定对象发行A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对钒钛股份继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 693,009,118 股，发行价格3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,271,521,163.75 元。

上述募集资金已全部到位，并于 2023 年 6 月 29 日经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、承诺的募集资金投资项目情况

根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说
明书》及实际募集资金净额，募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 拟使用募集资
金金额

1 攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目 137,120.12 119,300.00

2 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目 17,974.79 14,300.00

3 攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目 15,116.63 13,200.00

4 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目 12,895.68 10,400.00

5 攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目 3,799.59 3,600.00

6 钒电池电解液产业化制备及应用研发项目 8,018.50 5,500.00

7 碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目 11,589.60 5,700.00

8 补充流动资金 56,000.00 55,152.12

合计 262,514.91 227,152.12

注：公司于 2023 年 7 月 26 日召开第九届董事会第八次会议、公司第九届监事会第八次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 32,846.53 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2024 年 8 月 16 日公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起……
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