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发表于 2025-08-29 17:11:11 股吧网页版
吉林敖东:民生证券股份有限公司关于吉林敖东药业集团股份有限公司2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


关于吉林敖东药业集团股份有限公司

2018 年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“吉林敖东”或“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐机构,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,对吉林敖东 2018 年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184 号)核准,吉林敖东药业集
团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额
241,300 万元的可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”),扣除发行费
用 2,446.13 万元后,募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日,
上述募集资金已经到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情
况详见 2018 年 4 月 20 日、2018 年 11 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2018-033、2018-082)。
(二)募集资金承诺项目及变更情况

1、公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途:
单位:万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金 扣除发行费用

金额 后拟投入金额

1 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建 97,016.27 85,200.00 85,200.00
升级项目二期工程项目

吉林敖东世航药业股份有限公司中药

2 饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设 11,880.15 9,000.00 9,000.00
项目

3 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动 40,430.98 30,600.00 30,600.00
化生产线建设项目

4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 59,902.41 51,500.00 51,500.00

5 补充流动资金项目 65,000.00 65,000.00 62,553.87

合计 274,229.81 241,300.00 238,853.87

2、募集资金投资项目变更情况

(1)2020 年 5 月 18 日,公司召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次债券
持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》,同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资
金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)、《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号……
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