公告日期：2025-08-28

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：人民币元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025年期初 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿还累计发 2025年期末 占用形成原因 占用性质

联关系 计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 生金额 占用资金余额

控股股东、实际控制
人及其附属企业

小 计

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

小 计

其他关联方及其附属
企业

小 计

总 计

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025年期初 2025年1-6月往来累计发 2025年1-6月往来资 2025年1-6月偿还累计发 2025年期末 往来形成原因 往来性质

联关系 计科目 往来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 生金额 往来资金余额

成都环境投资集团有限公司 母公司及最终控制方 应收账款 23,524,127.31 363,821.91 23,747,549.64 140,399.58 工程款、直饮水收入、 经营性往来
瓶装水收入

成都环境投资集团有限公司 母公司及最终控制方 其他应收款 994,087.88 26,124.92 1,020,212.80 保证金、押金 经营性往来

简阳市环沱排水有限公司 受同一母公司及最终控 应收账款 96,701,540.25 15,520,750.00 3,482,250.00 108,740,040.25 污水处理款 经营性往来
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