公告日期：2025-07-19

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-042
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337 号）核准，公司于 2015 年 11 月向 9
名特定投资者非公开发行股票 118,483,412 股，发行价格为 16.88 元/股，募集资金总额为 1,999,999,994.56 元，扣除发行费用 34,450,000.00 元，募集资金净额为1,965,549,994.56 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，出具了瑞华验字[2015]40030022 号《验资报告》。本次募集资金拟投资于以下项目：

单位：亿元

序号 项目名称 项目 拟使用

投资总额 募集资金金额

1 平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目 13.74 11.00

2 平潭海峡医疗园区建设项目（一期） 4.45 4.00

3 补充流动性资金及偿还银行贷款 5.00 5.00

合计 23.19 20.00

二、募集资金存放和管理情况

根据相关法律法规的规定，公司开立了募集资金专项账户，并与渤海银行股份有限公司福州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年12月签订了《募集资金三方监管协议》。根据监管协议，公司在渤海银行股份有限公司福州分行开设的募集资金账户（账号为：2001513445000695），仅用于公司“平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目”中“旅游综合体”建设募集资金存储和使用，不得用作其他用途（具体内容详见公司于2015年12月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的【2015-105】号公告）。

公司分别于 2019 年 8 月 12 日和 2019 年 8 月 29 日召开第九届董事会 2019
年第五次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权及永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用变更平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目剩余募集资金中的 16,600 万元受让江苏达成生物科技有限公司的 100%股权，该项目其余剩余募集资金 11,620 万元及利息用于永久性补充流动资金（具体内容详见公司分别
于 2019 年 8 月 14 日、2019 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》上的【2019-066】、【2019-068】及【2019-073】号公告）。

根据相关法律法规的规定，公司与渤海银行股份有限公司福州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2019 年 9 月签订了《募集资金三方监管协议》，将该专户用途调整为仅用于公司收购江苏达成生物科技有限公司股权与永久补充流动资金的募集资金存储和使用，不得用作其他用途（具体内容详见公司于
2019 年 9 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的
【2019-083】号公告）。

公司分别于 2025 年4 月 23 日和2025年 6月 26日召开第十一届董事会 2025
年第一次会议和 2024 年年度股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“收购江苏达成生物科技有限公司 100%股权”项目结项，并将节余募集资金 1,664.15 万元及累计利息
用于永久性补……
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