公告日期：2025-08-28

中节能太阳能股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上市公司募集资金监管规则等有关规定，现将中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年非公开发行股票情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票90,212.94万股，每股面值1元，每股发行价格人民币6.63元。截至2022年7月18日止，公司共募集资金598,111.80万元，扣除与发行有关的费用1,173.98万元(不含税)，募集资金净额为596,937.82万元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2022］000441号、大华验字［2022］000442号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入515,516.78万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目55,635.55万元。截至2025年6月30日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为93,720.12万元，其中临时补充流动资金80,000.00万元，募集资金专用账户期末余额为13,720.12万元。

项 目 金额（万元） 备注

募集资金专用账户初始余额 597,265.41 注 1

减：募集资金累计投入 515,516.78

加：理财收益 9,718.91

加：利息收入（扣减银行手续费支出） 2,252.58

尚未使用的募集资金期末余额 93,720.12

减：临时补充流动资金 80,000.00

募集资金专用账户期末余额 13,720.12

注1：到账金额已扣除承销费846.38万元（不含税）。
注2：本文中出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。

2、本年度使用金额及当前余额。

截至2025年6月30日，公司对募集资金累计投入515,516.78万元，其中募集资金累计直接投入募投项目338,251.37万元，累计用于补充流动资金177,265.41万元，尚未使用的金额为93,720.12万元（其中，临时补充流动资金80,000.00万元、理财收益9,718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费2,252.58万元，差额为四舍五入尾差）。

其中，2025年上半年公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目11,964.34万元，临时补充流动资金80,000.00万元。

（二）2025年可转换公司债券情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33号），公司向不特定对象发行2,950万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额人民币295,000.00万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币294,705.92万元。上述款项已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2025）第110C000081号）对本次募集资金到位情况进行了审验。

截至2025年6月30日，公司实际募集资金累计投入229,316.48万元，包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。募集资金到位后，募集资金直接投入项目17,084.57万元，以募集资金支付发行费用14.75万元。截至2025年6月30日，尚未使用的可转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。