公告日期：2025-07-01

华泰联合证券有限责任公司

关于北部湾港股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公司”、“上市公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2024年4月16日向特定对象发
行了 505,617,977 股 A 股股票，发行价格为每股人民币 7.12 元，募集资金总额为
360,000.00 万元，扣除各项发行费用 3,207.63 万元后，实际募集资金净额为
356,792.37 万元。截至 2024 年 4 月 22 日，上述募集资金已全部到位，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 450C000120 号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）本次募集资金的存储情况

截至 2025 年 5 月 31 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金具体存储情
况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金计划 累计投入金 募集资金账户 募集资金使
号 投入净额 额 存储余额 用进度

北海港铁山港西港区

1 北暮作业区南 4 号南 5 198,217.98 31,966.18 167,118.41 16.13%
号泊位工程

北海港铁山港西港区

2 北暮作业区南 7 号至 29,732.70 19,812.42 10,032.77 66.64%
南 10 号泊位工程

3 防城港粮食输送改造 29,732.70 15,894.87 14,048.92 53.46%
工程（六期）

4 偿还银行借款 99,108.99 99,128.39 - 100.02%

合计 356,792.37 166,801.86 191,200.10 -

注：“偿还银行借款”项目累计投入 99,128.39 万元，其中募集资金投入 99,108.99
万元，募集资金利息投入 19.40 万元

（二）前次闲置募集资金补充流动资金的情况

2024 年 6 月 4 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用 2024年向特定对象发行股票募集资金中不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 5 月 29 日，公司已将前述暂时补充流动
资金的 10 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见 2025
年 5 月 30 日 公 司 刊登 于《 中国 证券报》《证 券时 报》 及巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司 2024 年向特定对象发行股票的部分募集资金暂时处于闲置状态。本着遵循股东利……
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