公告日期：2025-08-22

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-69

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式再融资类第 2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关规定，公司编制了《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告》。

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔 2022〕3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）
740,740,740 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 2.70 元，共计募集资金
1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为 32,919,778.23 元（不含税），
实际募集资金净额为 1,967,080,219.77 元。2023 年 11 月 22 日，该项募集资金扣
除部分承销保荐费 29,999,999.98 元（含税）后的金额 1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字〔2023〕000684 号《验资报告》。

2.募集资金以前年度使用金额

2023 年度，募投项目实际使用募集资金 127,495,945.00 元，补充公司流动资
金 20,000,000.00 元，支付有关中介服务等发行费用 4,374,074.07 元，支付银行

年 12 月 31 日，非公开发行募集资金账户期末余额 1,818,445,842.97 元。

2024 年度，募投项目实际使用募集资金 990,571,928.50 元，补充公司流动资
金 180,000,000.00 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 16,303.92 元，购买结构性存款和理财产品支出 500,000,000.00 元，收回购买的结构性存款
250,000,000.00 元，利息收入 10,808,216.11 元。截至 2024 年 12 月 31 日，非公
开发行募集资金账户期末余额 408,665,826.66 元（不含购买结构性存款和理财产品 250,000,000.00 元）。

3.募集资金本报告期使用金额及余额

2025 年上半年，募投项目实际使用募集资金 242,454,942.04 元，支付银行手
续费、账户维护管理等费用 6,704.07 元，收回结构性存款 250,000,000.00 元，
利息收入 5,379,336.49 元。截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金账户期
末余额 421,583,517.04 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司、全资子公司窑街煤电集团有限公司在中信银行股份有限公司兰州分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行、中国农业银行股份有限公司红古支行分别设立了募集资金专项账户，募投项目公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司在中国农业银行股份有限公司红古支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023 年 12 月 4 日，公司、中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公
司兰州分行、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份

有限公司白银市平川区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司、窑煤

公司、天宝煤业、中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司兰州

红古支行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

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