公告日期：2025-08-30

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-82

山东高速路桥集团股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会全面核查了募集资金投资项目的进展情况，编制了 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，公司
于 2023 年 3 月 24 日 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券
48,360,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，共计
募集资金总额为 483,600.00 万元，扣除发行费用(不含税金额) 后募集资金净额为 4,824,263,366.91 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位
情况进行了审验，并于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNAA1B0084号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1.以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用资金 3,588,145,018.65
元，其中实施募投项目使用资金 2,261,817,018.65 元（含募集资金
置 换 前 期 自 筹 资 金 1,795,053,976.98 元 ） ， 补 充 流 动 资 金
826,328,000.00 元，偿还银行贷款 500,000,000.00 元。账户利息收入 6,055,558.76 元，银行手续费支出 14,460.33 元。

根据2024年7月18日召开的第九届董事会第六十四次会议和第九届监事会第三十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00 元，用于主营业务相关的生产经营，使用期
限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2025 年 7 月 15 日，
公司已将上述暂时补充流动资金的 60,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2.本期使用金额

2025 年半年度，募投项目使用资金 154,096,027.55 元，账户利
息收入 1,226,181.47 元，银行手续费支出 5,348.80 元。

3.累计使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，累计使用资金 3,742,241,046.20 元，
其中实 施 募 投 项 目 使 用 资 金 2,415,913,046.20 元（ 含募
集 资 金 置 换 前 期 自 筹 资 金 1,795,053,976.98 元），补充

流动资金 826,328,000.00 元，偿还银行贷款 500,000,000.00 元。账
户利息收入 7,281,740.23 元，银行手续费支出 19,809.13 元。使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00 元。截至 2025
年 6 月 30 日，募集资金余额为 491,348,884.90 元。具体使用及结存
情况详见下表：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 4,826,328,000.00

加：利息收入 7,281,740.23

减：募投项目累计使用资金 3,742,241,046.20

其中：置换前期资金 1,795,053,9……
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