公告日期：2025-07-30

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-72
转债代码：127083 转债简称：山路转债

山东高速路桥集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关
联银行开立募集资金临时补流专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，在关联方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动资金专项账户，使用总额不超过人民币60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。现将具体情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）的核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，共计募集资金总额为483,600.00万元，扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为4,824,263,366.91元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNAA1B0084号《验资报告》。

二、募集资金存放与使用情况

1.公司于2023年3月21日召开了第九届董事会第四十七次会议，审议并通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

2.公司于2023 年4月21日分别召开第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 198,588.65 万元。具体内容详见公司
2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

3.公司于 2023 年 7 月 7 日分别召开第九届董事会第五十二次会
议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 7 月 1 日，公司已将
上述暂时补充流动资金的 40,000 万元募集资金全部归还至募集资金
专用账户，具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日在指定信息披露媒体
上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

4.公司于2024 年7月18日分别召开第九届董事会第六十四次会
议和第九届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 7 月 15 日，公司已
将上述暂时补充流动资金的 60,000 万元募集资金全部归还至募集资
金专用账户，具体内容详见公司 2025 年 7 月 16 日在指定信息披露媒
体上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
截至 2025 年 7 月 19 日，公司存储于募集资金专项账户的募集资
金余额为 109,125.48 万元，尚未使用的募集资金均存放于募集资金 专项账户，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序 拟用募集资 累计使用募集资金
号 项目名称 ……
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