公告日期：2025-08-22

南京公用发展股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南京公用发展股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2025年期初占用资金 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占 2025年1-6月偿还累计 2025年6月末占用资

方类别 资金占用方名称 关系 会计科目 余额 发生金额（不含占用 用资金的利息 发生金额/其他减少 金余额 占用形成原因 占用性质

资金利息）

南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 实际控制人 应收账款 17.91 10.08 - 25.89 2.10 提供劳务 经营性往来

江苏金陵环境股份有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 11.50 13.67 - 11.85 13.32 销售商品 经营性往来

南京城市建设管理集团有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 3.97 145.78 - 24.68 125.07 提供劳务 经营性往来

南京公共交通（集团）有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 8.07 - - 0.26 7.81 销售商品 经营性往来

南京公共交通集团投资发展有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 5.29 16.51 - 19.11 2.69 销售商品 经营性往来

南京公交场站有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 0.30 - - 0.30 - 提供劳务 经营性往来

南京好行旅游有限责任公司 实际控制人控制的公司 应收账款 8.22 ……
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