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发表于 2025-08-07 11:45:11 股吧网页版
渤海租赁:关于全资子公司融资及对外担保的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-07


证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-063
渤海租赁股份有限公司

关于全资子公司融资及对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司债务结构,降低融资成本,渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)下属全资子公司 GlobalAviation LeasingCo.,Ltd.(以下简称“GAL”)
拟向 Homer Asset Holding Ltd.(以下简称“Homer Asset”)及 Deutsche Bank AG,
SingaporeBranch(以下简称“DeutscheBank”)申请总计 5.5 亿美元贷款额度,香港渤海为上述贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告如下:
一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2025 年 8 月 5 日,GAL 及香港渤海与 Homer Asset、Deutsche Bank 签署了
《FacilityAgreement》及相关附属协议,GAL 作为借款人向 HomerAsset、Deutsche
Bank 合计申请 5.5 亿美元贷款额度。上述贷款将用于提前偿还 GSCTL 于 2024
年 8 月向 EricaAssetHoldingLtd、HamptonAssetHoldingLtd 申请的 10 亿美元贷
款以及企业一般用途。本次贷款的贷款期限为 364 天。

㈡融资额度使用情况

公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及
2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年贷款额度预
计的议案》,详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 2025-017、2025-031 号公告。

根据上述审议授权事项,公司全资子公司香港渤海及其下属全资或控股子公司 2025 年贷款额度合计不超过 18 亿美元或等值外币,贷款额度预计的授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日,香港渤海及其下属子公司已使用 2025 年度贷款授权额度 5
亿美元(不含本次融资)。本次贷款将纳入 2025 年度香港渤海及其下属全资或控股子公司不超过 18 亿美元或等值外币贷款额度内,无需再次提交公司董事会
及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持 GAL 本次 5.5 亿美元融资业务顺利开展,香港渤海作为担保人为本
次贷款提供连带责任保证担保。

㈠被担保人基本情况

1.被担保人名称:GlobalAviation Leasing Co., Ltd.;

2.成立日期:2015 年 7 月 9 日;

3.注册地址:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands;

4.企业类型:有限责任公司;

5.股本结构:香港渤海租赁资产管理有限公司持股 100%;

6.财务数据:截至 2024 年 12 月 31 日,GlobalAviation LeasingCo., Ltd.总资
产 2,330.20 亿元人民币、总负债 1,773.13 亿元人民币、所有者权益合计 557.07 亿
元人民币;2024 年度营业收入 309.73 亿元人民币、利润总额 47.92 亿元人民币、
净利润 39.29 亿元人民币(以上数据未经审计)。

㈡担保主要条款

1.担保方式:香港渤海提供连带责任保证担保;

2.担保期限:自上述贷款项下债务履行完毕之日止;

3.担保金额:5.5 亿美元。

㈢担保额度使用情况

公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及
2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年担保额度预
计的议案》,详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 2025-017、2025-021、2025-031 号公告。根据上述审议授权事项,2025 年香港渤海及其下……
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