公告日期：2025-08-30

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－046 号
中联重科股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418 号）核准，公司非公开发行股票不超过 106,000 万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A 股）511,209,439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格
为人民币 10.17 元，募集资金总额为人民币 5,198,999,994.63 元，扣除各项发行费用人民币 53,301,886.79 元，筹集资金净额为5,145,698,107.84 元。

2021 年 1 月 19 日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募
集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天职业字[2021]2671 号验资报告。

截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金使用结存情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 5,198,999,994.63

减：各项发行费用 53,301,886.79

募集资金净额 5,145,698,107.84

减：募投项目累计使用金额 5,038,512,059.76

减：手续费支出 14,435.62

加：利息收入 245,770,425.88

募集资金余额 352,942,038.34

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采用 专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行 监督，保证专款专用。

2021 年 2 月 9 日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公
司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中 国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东 发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长 沙分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方 监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储
情况如下：

账户名称 银行 账号 余额（元）

招商银行长沙

中联重科土方机械有限公司 731908492410666 778.40
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。